📘 مقالات وارن بافيت: دروس لمستثمري العملات المشفرة
تطبيق حكمة بافيت الاستثمارية الخالدة على Web3 والأصول الرقمية - دليل 🧵 استثمار النخبة
في هذا الملخص ، سنغطي:
❶ مبادئ الاستثمار الرئيسية لوارن بافيت
❷ كيفية تكييف إطاره مع أسواق العملات المشفرة
❸ أمثلة حقيقية على التشفير وكيف تتماشى مع نهج بافيت
❹ لماذا لا يزال الاستثمار القيمي والتفكير طويل الأجل مهمين في الأصول المتقلبة
❺ كيفية بناء محفظة تشفير مرنة بناء على أفكار بافيت.
1 الخطاف
حول وارن بافيت 10,000 دولار إلى 100 مليار دولار من خلال التمسك بمبادئ بسيطة مدفوعة بشكل أساسي.
• في العملات المشفرة ، من السهل الانغماس في الضجيج ، لكن نهج بافيت يعلمنا التركيز على القيمة والأساسيات والنمو طويل الأجل.
دعنا نقسمها 🧠👇
2 مبدأ بافيت الأول: النزاهة وفريق الإدارة
يؤكد بافيت على أهمية الإدارة الجديرة بالثقة والقادرة. في الاستثمار التقليدي ، هذا يعني القيادة في الشركات. في التشفير ، يتعلق الأمر بفرق التطوير الأساسية وقيادة المشروع.
مثال في التشفير:
• $ETH تحت قيادة فيتاليك بوتيرين ، رؤية واضحة للحوسبة اللامركزية.
• مؤسسة $SOL ومؤسسة سولانا ، والحفاظ على الثقة أثناء مشكلات قابلية التوسع والتوقعات العالية
⥮ إذا لم يكن لدى الفريق نزاهة أو سجل حافل ، فتجنب ذلك. التشفير ليس استثناء.
3 استثمار القيمة في العملات المشفرة - ركز على الأساسيات
بافيت مستثمر قيمة. صيغته:
⥮ السعر هو ما تدفعه. القيمة هي ما تحصل عليه.
في التشفير:
• ننسى تقلبات الأسعار على المدى القصير. ركز على أداة الشبكة واعتمادها.
• $BTC و $ETH هي أمثلة رئيسية ، وقيمة مستمدة من الاستخدام في العالم الحقيقي والإمكانات المستقبلية ، وليس فقط تداول المضاربة.
$ETH على سبيل المثال ، هو أكثر من مجرد رمز مميز. إنه يغذي ثورة DeFi ، مع تطبيقات تتجاوز التداول بكثير.
4 أنت لا تدفع مقابل الأصل ، فأنت تدفع مقابل نموه المستقبلي
يبحث بافيت عن الشركات التي يمكن أن تنمو على المدى الطويل. في التشفير ، أنت تبحث عن بروتوكولات يمكنها التوسع والابتكار.
مثال في التشفير:
• $BNB (Binance Coin) - أدرك المستثمرون الأوائل فائدتها في النظام البيئي ل Binance ومستقبلها كرمز مميز يدعم أسواق DeFi و NFT. يرتبط ارتفاع الأسعار ارتباطا مباشرا بالتبني وليس المضاربة.
في هذه الحالات ، يدفع المستثمرون مقابل النمو المستقبلي الذي يتم التحقق من صحته من خلال المنفعة الحقيقية ، وليس فقط الضوضاء الحالية للسوق.
5 قاعدة بافيت # 1: لا تخسر المال
القاعدة الأولى والأهم لبافيت: احم رأس مالك. في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة ، يكون هذا أكثر أهمية.
في التشفير:
• إدارة المخاطر هي أفضل صديق لك. لا تقم بعمل FOMO في رموز الضجيج. بدلا من ذلك ، ركز على المشاريع القوية والمختبرة مع حالة استخدام واضحة.
• استخدم وقف الخسائر للحماية من التراجع الكبير (خاصة في العملات البديلة المتقلبة). على سبيل المثال ، شهد $LUNA فشلا كارثيا بسبب الرموز المميزة غير المستدامة. كان من الممكن أن ينقذ تحديد هذه المخاطر مبكرا الكثيرين من الخسائر الفادحة.
6 "الخندق" - تأثيرات شبكة قوية
يحب بافيت الشركات ذات الخندق المائي ، وهي ميزة تنافسية يصعب تكرارها. في التشفير ، هذا يعادل تأثيرات الشبكة القوية.
في التشفير:
• خندق $BTC هو المحرك الأول ومكانته كذهب رقمي لمساحة التشفير.
• تستفيد $ETH من هيمنة Ethereum كمنصة رائدة في مجال العقود الذكية.
• $UNI - رسخت هيكل التبادل اللامركزي لشركة Uniswap كشركة رائدة في مجال DEX ، مما يجعل من الصعب على المنافسين اللحاق بالركب.
ابحث عن أصول التشفير ذات تأثيرات الشبكة العميقة ومجتمعات المطورين النشطة. هذه المشاريع لها ميزة دائمة.
7 اجعل الأمر بسيطا: ركز على الجودة وليس الكمية
يشتهر بافيت بمعارضة فكرة التنويع في عدد كبير جدا من الأسهم. يفضل التركيز على عدد صغير من الاستثمارات عالية الجودة.
في التشفير:
• لا تحتاج إلى 50 قطعة نقدية لتكون ناجحا. ركز على أفضل 5-10 أصول (كحد أقصى) مع خارطة طريق قوية واستخدام في العالم الحقيقي.
• $BTC ، $ETH ، $ADA ، $SOL - يجب أن تكون هذه هي الأساس لأي محفظة تشفير قوية.
المبدأ الأقل هو أكثر ينطبق. احصل على تعرض مركز وعالي الجودة للعملات المشفرة وتجاهل ضجيج "الأشياء الكبيرة التالية" ما لم يجتازوا نفس التدقيق.
8 أهمية التفكير طويل المدى
يلعب بافيت دائما على المدى الطويل. أفضل استثماراته هي تلك التي تؤتي ثمارها على مدى سنوات وليس أياما.
في التشفير:
• $BTC النمو طويل الأجل في اعتماد البيتكوين هو المستقبل.
• $ETH يعد تحول Ethereum إلى إثبات الحصة (ETH 2.0) خطوة استراتيجية على المدى الطويل. على الرغم من أن التقلبات يمكن أن تجعل الأرباح قصيرة الأجل غير متوقعة ، إلا أن تقنية ETH الأساسية تمنحها قيمة دائمة.
لا تتأثر بتحركات السوق قصيرة الأجل أو التلاعب بالأسعار. بدلا من ذلك ، ركز على المشاريع طويلة الأجل التي تبني مستقبل الإنترنت والتمويل.
9 الوجبات الجاهزة النهائية: تطبيق حكمة بافيت على التشفير
مبادئ وارن بافيت ذات صلة بالعملات المشفرة كما هي للأسهم التقليدية. مفتاح النجاح هو:
❶ التركيز على النمو طويل الأجل.
❷ تجنب الضجيج واستثمر في المشاريع ذات المنفعة الحقيقية.
❸ لا تخسر المال ، قم بحماية رأس مالك من خلال إدارة المخاطر الذكية.
❹ ابحث عن الخنادق ، فإن مشاريع التشفير ذات تأثيرات الشبكة القوية ستصمد أمام اختبار الزمن.
💬 دورك:
إذا كان هذا يفتح نموذجا عقليا جديدا لك:
❤️ & إشارة 🔖 مرجعية لإعادة القراءة المستقبلية
اتبع @THE_MAGNATE للحصول على المزيد من قراءات السوق المتقدمة أسبوعيا.
📘 كيفية التداول المتأرجح في العملات المشفرة
إتقان التوقيت وإدارة المخاطر والتقنيات لأسواق الأصول الرقمية
🔹 في هذا الملخص ، سنغطي:
• مبادئ التداول المتأرجح الرئيسية من كيفية التداول المتأرجح
• كيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات على أسواق العملات المشفرة
• أمثلة من العالم الحقيقي والتقسيمات خطوة بخطوة
• لماذا يعتبر التداول المتأرجح مثاليا لتقلبات العملات المشفرة
• كيفية إدارة المخاطر وتحديد الاتجاهات وتعظيم المكافأة
1 / الخطاف
جعل التداول المتأرجح من Brian Pezim متداولا مربحا باستمرار من خلال الاستفادة من الاتجاهات متوسطة الأجل وإدارة المخاطر الذكية.
في العملات المشفرة ، يتيح لك التداول المتأرجح الاستفادة من الدورات المتقلبة دون أن تحترق بسبب الضوضاء.
⥮ إليك المخطط لتصبح متداولا 👇 ناجحا للعملات المشفرة
2 / تداول التأرجح = التوقيت وليس الأمل
يدور التداول المتأرجح حول تحديد انعكاسات الاتجاه أو الاستمرارية والتقاط جزء كبير من الحركة ، سواء كان الاتجاه صعودا أو هبوطا.
🔹 في التشفير:
• قبض على الارتداد - بعد تراجع حاد في $ETH أو $SOL
• ركوب الاتجاه - متابعة الزخم في $AVAX أو $DOT بعد الاختراق
يعمل التداول المتأرجح لأن العملات المشفرة تتحرك في موجات ، وتشتري بالقرب من قاع الموجة وتبيع بالقرب من القمة.
🔹 الإعدادات الحديثة التي تمت مشاركتها على هذه المنصة:
• $VINE 360٪ 📈
• يتم ضخ #ETH > 15٪ (لا يزال مفتوحا)
3 / أهمية التحليل الفني
يؤكد بيزيم وعزيز أن التقنيات هي أساس التداول المتأرجح. يعد فهم أنماط الرسم البياني وحركة السعر ومؤشرات الزخم أمرا أساسيا.
🔹 في التشفير:
• مؤشر القوة النسبية (RSI) - يستخدم لاكتشاف ظروف ذروة الشراء / ذروة البيع. على سبيل المثال ، عندما يصل مؤشر القوة النسبية $BTC إلى 80+ ، فقد حان الوقت للبحث عن علامات التصحيح.
• الدعم والمقاومة - مثل $XRP يختبر مقاومته عند 1.75 دولار ، يتوقع المتداولون تراجعا إلى مستويات الدعم بالقرب من 1.50 دولار.
4 / تحديد الاتجاه - المفتاح الأول للتداول المتأرجح
يؤكد بيزيم على أهمية تحديد الاتجاه:
⥮ لا يمكنك التداول المتأرجح بدون اتجاه واضح.
🔹 في العملات المشفرة ، هذا يعني التعرف على العلامات المبكرة لتحولات الاتجاه:
• الاتجاه الصعودي = قمم أعلى ، قيعان أعلى (على سبيل المثال ، $BNB خلال تشغيل DeFi لعام 2021)
• الاتجاه الهبوطي = قمم منخفضة ، قيعان منخفضة (على سبيل المثال ، $LUNA قبل الانهيار)
عادة ما تحدث تغييرات الاتجاه بعد حركة السعر الكبيرة وارتفاعات الحجم.
5 / كيفية استخدام الحجم للتداول المتأرجح
الحجم هو الوقود وراء تحركات الأسعار ، ويشير Pezim إلى أنه أمر بالغ الأهمية لتأكيد الاتجاهات. الحجم الكبير يدعم استمرار الاتجاه. غالبا ما يشير الحجم المنخفض إلى الإرهاق.
🔹 في التشفير:
• ابحث عن البثور على الحجم الكبير. مثال: $SOL الاختراق فوق 50 دولارا مع ارتفاع كبير في حجم التداول ، مما يؤكد اتجاها صعوديا قويا.
• على العكس من ذلك ، يمكن أن يشير الحجم المنخفض إلى انعكاس محتمل أو مزيف.
6 / أنماط الشموع اليابانية - مجموعة أدوات المتداول
يؤكد Pezim & Aziz على قوة أنماط الشموع اليابانية للإشارة إلى الانعكاسات المحتملة.
🔹 في التشفير:
• الابتلاع الصعودي - غالبا ما يظهر بعد التراجع في الرموز المميزة عالية الاقتناع مثل $ETH أو $BTC ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
• الابتلاع الهبوطي - يمكن أن يشير إلى نقطة القمة أو الانعكاس. على سبيل المثال ، $SOL عند 250 دولارا خلال قمة الانفجار ، تليها شمعة ابتلاع هبوطية.
7 / التداول المتأرجح في العملات المشفرة: الأطر الزمنية والتكيف
يشدد بيزيم على أهمية الأطر الزمنية - التداول المتأرجح ليس تداولا يوميا أو استثمارا طويل الأجل.
🔹 في التشفير:
• 1-4 صفقات يوم: استخدم للعملات عالية التقلب مثل $DOGE أو $SHIB ، حيث تكون تقلبات الأسعار خلال اليوم متكررة.
• 1-2 التداولات الأسبوعية: مثالية للرموز الرئيسية مثل $BTC و $ETH ، حيث تكون تحولات الاتجاه الأسبوعية أكثر وضوحا.
⥮ معرفة الأطر الزمنية التي يجب تداولها بناء على هيكل السوق هو جوهر التداول المتأرجح الناجح في العملات المشفرة.
8/ إدارة المخاطر - شبكة الأمان الخاصة بك
نصيحة إدارة المخاطر من Pezim بسيطة ولكنها حاسمة:
⥮ أنت لست متداولا إذا كنت لا تحمي نفسك من الخسائر الكبيرة.
🔹 في التشفير:
• تحجيم المركز: لا تخاطر أبدا بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة. هذا يبقيك في اللعبة عندما تمحو الأحداث الشبيهة ب $LUNA معنويات السوق.
• إيقاف الخسائر: قم بتعيين وقف الخسائر الذكي بناء على التقلبات ، وليس فقط النسب المئوية التعسفية. مثال: بالنسبة $ADA، ضع وقف الخسارة أسفل الدعم الأخير لتجنب التراجع الكبير.
9 / مثال على التداول المتأرجح: $ETH (2021-2022)
شهد $ETH تقلبات هائلة في أوائل عام 2021 ، من 700 دولار إلى 4 آلاف دولار ، تليها تصحيحات إلى 2 ألف دولار. استفاد المتداولون المتأرجحون من هذه التحركات ، حيث قاموا بشراء الانخفاض وبيع القمة خلال كل مرحلة من مراحل الاتجاه.
10 / معرفة وقت الخروج أمر أساسي
تعد استراتيجية الخروج واحدة من أهم مكونات التداول المتأرجح. قاعدة بيزيم: "خفض الأرباح" غالبا ما يكون خطأ. وبالمثل ، لا تحتفظ بالخاسر لفترة طويلة.
🔹 في التشفير:
• جني الأرباح عندما تصل إلى هدفك. على سبيل المثال ، قد يصل $BNB إلى 400 دولار ، ولكن إذا كان هدف التداول المتأرجح الخاص بك هو 350 دولارا ، فقم بالخروج وتأمين المكاسب.
• خفض الخاسرين مبكرا - لا تنتظر "تعافي" العملات المشفرة ، كما هو الحال في فترة التوحيد الطويلة $XRP.
11 / الأخذ النهائي: التداول المتأرجح استراتيجي وليس محظوظا
التداول المتأرجح منهجي وقائم على البيانات وقائم على القواعد.
• خطط لتداولاتك
• اتبع أنظمتك
• تقليل الخسائر بسرعة والسماح للفائزين بالركض.
⥮ التشفير متقلب ، لكن المتداولين المتأرجحين يزدهرون من خلال ركوب دورات يمكن التنبؤ بها والتعرف على الأنماط.
💬 دورك:
إذا كان هذا يفتح نموذجا عقليا جديدا لك:
❤️ & إشارة 🔖 مرجعية لإعادة القراءة المستقبلية
اتبع @THE_MAGNATE للحصول على المزيد من قراءات السوق المتقدمة أسبوعيا.
81.08 ألف
10
المحتوى الوارد في هذه الصفحة مُقدَّم من أطراف ثالثة. وما لم يُذكَر خلاف ذلك، فإن OKX ليست مُؤلِّفة المقالة (المقالات) المذكورة ولا تُطالِب بأي حقوق نشر وتأليف للمواد. المحتوى مٌقدَّم لأغراض إعلامية ولا يُمثِّل آراء OKX، وليس الغرض منه أن يكون تأييدًا من أي نوع، ولا يجب اعتباره مشورة استثمارية أو التماسًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها. إلى الحد الذي يُستخدَم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مُلخصَّات أو معلومات أخرى، قد يكون هذا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير دقيق أو غير مُتسِق. من فضلك اقرأ المقالة ذات الصِلة بهذا الشأن لمزيدٍ من التفاصيل والمعلومات. OKX ليست مسؤولة عن المحتوى الوارد في مواقع الأطراف الثالثة. والاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة ورموز NFT، فيه درجة عالية من المخاطر وهو عُرضة للتقلُّب الشديد. وعليك التفكير جيِّدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك في ظل ظروفك المالية.